公司档案管理规章制度(精选5篇)
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公司档案管理规章制度范文第1篇
1、精心钻研业务，把档案工作一年推上一个台阶。
档案工作看似简单，事实上内容繁杂，尤其对于公司这样一个具有一百多年历史的企业来说，各种档案资料更是一种无形资产。接管之时，面对堆积如山的档案资料，面对千头万绪的基础工作，我及时端正态度，本着档案工作要为企业经营、改革、管理全方位服务，一刻也耽搁不得的宗旨，随叫随到，一点点地理顺了档案管理工作，认真做好基础归档查档工作。并在工作中，善于发散思维，主动尝试，进行了一些有益的创新实践。
一是按照《档案法》及总公司《企业档案管理规定》的要求，在公司原有档案规章制度的基础上，结合当前的发展趋势，重新修订了新档案管理规章制度，包括《档案保管制度》、《档案安全保密制度》、《档案借阅制度》、《档案鉴定销毁制度》等，使档案管理工作更具有时效性和可操作性。
二是由于以前档案管理人员变化频繁，使得95年以前档案与目录不相符的问题一直遗留至今，对各部门查找、借阅档案带来了诸多不便，我接手后，下大决心，彻底整理了95年以前档案目录与内容不相符的问题，重新编写目录，做到了查找口径的衔接一致，历史与现在的衔接一致，得到了大家的一致认可。
三是按照公司统一部署，及时对公司所属的档案管理部门开展检查活动，通过检查核实发现了下属单位档案工作中存在的一些问题，进行了限期整改，提高了下属单位档案管理水平，为进一步规范档案管理工作，健全档案管理机制打下了良好的基础。公司开始实施主辅分离、辅业改制，公司一些历史上存留多年的材料厂、多集经企业先后被撤并、改制，为了顺利实现企业改制，我在档案移交工作中作了大量的工作，力求改制与档案移交同时进行，每次都到现场亲自办理移交手续，有效避免了移交过程中出现的资料丢失、毁损等事件的发生。这些资料归到公司档案室以后，使得基础资料管理措施更加健全。
2、在文书管理上坚持原则，谨慎从事。
我在文书管理上先后负责过收发文登记、印章管理、文件编排以及介绍信管理等工作，这里面对印章管理的要求最为严格、规范，不能有丝毫的疏忽大意，尤其公司实施辅业改制后，许多原来的二三级企业被撤销后，为了实现工商、税务以及业务开展的顺利衔接，企业公章没有被作废，而是收到公司统一管理，使原本比较繁重的印章管理又增加了不少的工作量。在此，我秉承公司公章管理一贯严格精细的优良作风，力求规范严谨，凡需要加盖公章的一律由主管领导签字，对于不符合程序的报签事项及时追问，对于重大急需问题主动帮助解决，得到了大家的一致认可。
3、在公务用车管理上体现严谨灵活的艺术。
派车工作繁杂又琐碎，经常遇到各部门同时要车而车辆、司机不够的情况，协调不好就容易引发误解矛盾。我按照轻重缓急的原则，统筹兼顾，把握火候，合理安排车辆，使公司的车辆管理更趋于规范化、合理化。同时，在公司车辆不够用、任务又非常紧急的情况下，可以适用同意使用出租车，我作为具体经办把好第一关口，不仅使工作圆满完成，保证了用车部门的满意，而且制定了《公务用车管理办法》，严格控制出租费用，杜绝费用的随意性支出。
4、努力学习业务知识，扩大知识面。
公司档案管理规章制度范文第2篇
（一）省公司对公文、印章管理工作考核情况
公文管理方面。报送上级公司公文共计35件，退回2件。
印章管理方面。印章管理工作未存在违规考核，预计考核得分为100分。
（二）市公司对各县支公司印章管理考核情况
根据市公司下发的《xx公司2018年度县支公司职能指标考核办法》文件要求，只对各县支公司印章管理工作进行了考核，因公文管理系统只延伸到市级公司，县支公司无法使用公文管理系统，没有准确数据可供考核，故此次未对县支公司公文管理进行考核。具体考核情况如下：
全市持有印章的县支公司11家，目前从考核情况来看，只有xx、xx两家公司因变更印章保管人信息未及时报送市公司备案扣掉5分外，其他9家县支公司未存在违规考核。
（三）2018年相关工作情况
1.公文方面
（1）做好日常公文接收、下发及流转工作；
收文情况：截止到2018年12月31日共接收上级文件683件；县支公司文件53件。
发文情况：截止到2018年12月31日共发文413件。其中党委文24件；纪委文8件；团委文1件；工会文2件；x发文194件；x办发文184件。
（2）每天更新“公文查询”系统中的公文；
（3）每天监控督促未及时办理的公文。
2.印章方面
（1）印章数量、回缴、刻制及材料用印等工作；
全市印章数量及保管、回缴、刻制情况。全市共有印章115枚，全市保管的印章98枚，其中省公司保管17枚，县支公司保管32枚，市公司保管66枚。截止目前共回缴印章30枚；刻制印章1枚。
全市材料用印情况。截止到2018年12月31日共用印材料1517件108766份；其中合同用印材料366件84218份；综合用印材料955件24273份；个人用印196件275份，
（2）每月10日前报送上月用印情况统计表。
3.档案方面
（1）文书档案。整理2017年度档案件数653件；其中永久卷129件，30年期509件，10年期15件。整理了公司大事记、全宗介绍、机构沿革、基础数字汇编。
（2）基建档案
截止目前公司购置房屋及装修项目已整理移交省公司办公室归档；xx县支公司购置房屋项目已整理完毕，待装修档案移交市公司整理后，再移交省公司办公室存档。
（3）特殊载体档案
荣誉档案：牌匾7块，证书2本，授带1条。
图书档案：图书3本。
照片档案：收集照片42张，荣誉照片11张。
合同档案：因市公司对外签订的合同档案属年度整理，目前没有具体数据，通过综合办公管理信息平台查询，预计2018年对外签订合同150件。
二、明年重点工作目标
（一）公文方面
根据上级公司下发的《公司公文处理工作指引》的通知及市公司公文管理相关要求，做好以下几点：
（1）做好公文日常工作；
（2）做好省公司对市公司公文考核方面的工作，对上报的公文做好排版与校对，尽量做到零退件，争取在年底考核结束后，取得一个更好的成绩。
（二）印章方面
1.做好印章日常工作的同时，对上级公司关于修订印发《印章管理办法》的通知文件的认真学习，学透文件内容要求。
2.根据《2018版印章管理办法》要求，做好省公司对市公司的考核，做到零违规考核，争取在年底考核结束后，取得一个好的成绩。
公司档案管理规章制度范文第3篇
第二条总公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。
第二章 经理办公会议
第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。
第四条每月第一、二、四周的周一上午8：40分召开管理工作会议，由总经理(或指
定其他总公司领导)主持，总公司其他领导及各管理部门正副职总经理(主任)参加，必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度;决
定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议讨论研究的其它事项。
第五条每月第三周周一上午8：40分召开业务工作汇报会，由总经理(或指定副总经理)主持，总公司其他领导、各部门、各专业公司负责人参加，必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括：组织机构建设情况、职工思想状况和具体业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。
第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前准备(包括会议材料等)。
第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集中决策及决定权。
第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。
第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开，必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。
第三章 公文处理
第十条各部门原则上不得以部门名义对11公司系统外的单位制发正式文件。
第十一条国务院各部委及国务院扶贫办来文(包括各部门收到或代领的)，均应交由办公室统一登记、传阅和归档。有关文件经办公室同意，部门可复印留存。
第十二条凡以总公司名义发出的公文、函件及用总公司印章的，办公室对内容和文字有权审核，并负有把关责任。
第十三条办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。
第十四条办公室负责制定总公司保密工作条例并指导全系统的保密工作。
第四章 内部呈批
第十五条总公司各部门、11各专业公司、子公司等以书面形式向总公司领导汇报工作或请求批准有关事项，须使用呈批件。
第十六条总公司各部门的呈批件，由该部门直送分管领导，领导签批后直接退该部门办理。属于分管领导权限之外的，必须交由办公室呈报总经理阅批，批后经分管领导阅后退呈报部门或根据领导批示处理。
第十七条专业公司、子公司的呈批件，按呈报内容自行送交相关管理部门或分管领导。需报总经理审批的，应交由办公室负责呈送，批后按领导批示处理。
第十八条呈批件由总公司领导签批后，原件交办公室归档存查，呈报单位必要时可留复印件。
第十九条办理呈批件必须打印，按规定填写，规范用表，由承办人及呈报单位负责人签字;如有附件应齐全有效。一般应一事一呈。需要一事多批的，第二次呈报时应附上次批示意见。【1】
第二十条承办部门要认真负责，收、交、转、送要做到快速、准确、交接手续齐备，应建立收发文和交接制度，指定专人负责登记和存档。
第二十一条各部门及各专业公司应指定一名正式职工作为联络员，负责联络工作。包括签领文件、接听通知并向本单位领导及人员传达、报迭呈批件及其他相关事务。
第五章 印章使用
第二十二条凡涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、资产转移等事宜的法律文书及其他重要事由的文件，须经法规室审核，报总经理签批后用印。
第二十三条呈送国务院扶贫办及各部委的文件，须由办公室主任核稿，报总经理签批后用印。
第二十四条涉及总公司领导具体分管业务的一般性函件、报表、证明等，由办公室秘书处审核，经分管领导签批后用印。
第二十五条除上述之外的一般性函件、介绍信或其他事由等，由办公室主任批准后用印。
第六章机要文书
第二十六条机要室主要负责总公司文件和有关材料的打印。打印内容须经办公室主任(或分管领导)审核签字。
第二十七条各单位需制发的业务公文、函件及其他材料等均应自行打印。
第二十八条办理复印、传真等应填写“机要室业务申请单”，经部门负责人签字后，送机要室办理。每季未由办公室统计费用后转财务本部，计入部门费用。
第二十九条一般业务性外发传真由部门负责人签字;重要传真件外发由总公司分管领导签字。
第三十条收到传真件应及时通知收件人签字领取。
第三十一条各部门及个人的邮件自行发送或领取，属于总公司领导的，办公室负责办理。
第七章 接 待
第三十二条凡客人来访的，登记后由被访单位派人接见并引入。
第三十三条总公司领导的客人来访由办公室接待员负责接待，其他来访客人由被访单位自行安排接待。
第三十四条业务谈判需用会议室或谈判间，应提前与办公室联系，由接待员负责安排。
第八章 其 他
第三十五条处以上干部每隔周六上午8：30一一11：30应到公司集体议事。临时有事或有病的，须向总公司分管领导请假。
第三十六条总公司各部门、各专业公司正副职以上(含)领导每日应于晚六时下班、临时有事的，须向总公司分管领导请假。
第三十七条总公司各部门对各专业公司、子公司实行归口管理，每季度未各专业公司、子公司相应的机构或相对固定的人员向归口管理部门汇报工作、呈报报表及其他材料。
第九章 附 则
第三十八条本制度由总公司办公室负责解释。
第三十九条各专业公司、子公司在贯彻执行本制度的同时，可根据实际情况，制定实施细则。
总公司办公区管理规定
第一条为加强办公区的管理，创造文明的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，有利于公司各项工作的开展，特制定本规定。
第二条公司职工应严格遵守作息制度(管理部门职工上下班须打卡)。上班时间：8.30;下班时间：17：00午午休时间：11：30一13：00。班车发车时间：17：15。
第三条上班打卡后不得外出吃早点或办私事。
第四条午休后应准时于13.00上班。
第五条不得将与工作无关的物品带入公司。
第六条班车按规定路线、停车地点和时间运行，乘车职工不得随意提出变更要求。乘车时应注意维护车内卫生，不得在车上吸烟、饮食、嚼口香糖。『 2
第七条各类车辆要服从保安人员指挥，按指定车位停放。自行车要停放到指定位置，不得乱放。
第八条公司职工上班时须衣着整洁、得体。除午休时间外，男士一律着西装、系领带。女士不得穿着牛仔服装、过于艳丽花哨或过于暴露的服装;不得穿着运动服装、t恤衫;不得只穿毛衣不着外套;不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束。男女职工不准穿着与工作环境不相符、不协调的服装和配戴不协调的饰物上班。
第九条办公时间不得因私会客;午休时间不得在办公区内搞文体娱乐活动;因私打电话必须简短。
第十条办公区手机、寻呼机均应关闭，或设定在静音状态。
第十一条办公区严禁大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天;不得使用不文明语言。
第十二条办公区及公共区域应保持环境整洁，办公用品摆放整齐，不得用餐、吃零食或嚼口香糖;不得摆放鞋、雨伞及其他私人杂物;严禁随地吐痰。
第十三条公司办公区域、公用区域、楼前广场及机动车内严禁吸烟。
第十四条按规定时间到食堂用餐，不得饮酒。午餐时间：11：30一13：00。
第十五条下班或办公室无人时，须关闭所有电器，公文、印章、票据及贵重物品、现金等须锁人保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。
第十六条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。
第十七条各楼层谈判间、会议室及大会议厅由办公室统一管理安排。
第十八条墙壁不得乱刻乱画、加钉。自己打开水时严禁乱泼乱倒，剩茶水只准倒入开水间内水他的茶漏中。使用矿泉水机应管理得当。
第十九条文明用厕，注意保洁。
第二十条办公区内除小隔断间外，不得摆放沙发。
第二十一条本制度由总公司办公室和有关物业管理公司负责监督检查执行情况。
对违反规定者，办公室将会同人事本部视情节轻重给予口头警告、罚款100元至500元、通报批评等处罚。
第二十二条爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，无法修复的应注明原因申请报废。因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。
第二十三条本规定由总公司办公室负责解释。
总公司办公管理制度监督检查细则
第一条为贯彻总公司有关办公制度的精神，特制定本细则。
第二条本细则适用于总公司全体职工。
第三条为对全公司办公制度的执行情况进行全面的监督和检查，总公司办公室独自或召集其他管理部门或专业公司人员组成检查小组对总公司各部门、各专业公司的卫生保持、遵守办公秩序、文件管理、印章使用、车辆维护保养、大楼物业管理等情况进行定期和不定期的全面检查。
第四条各单项检查具体内容如下：
卫生保持情况，包括桌面、地面的洁净等。
遵守办公秩序情况，包括物品摆放、手机与呼机的使用、遵守礼貌和着装要求、执行办公区域有关规定等。
文件发放情况，包括文件是否齐全、是否按要求组织学习、贯彻落实清况等。
印章使用情况，包括是否按规定及印章使用程序使用印章。
车辆维护保养情况，包括车辆清洁情况、车内设备维护、保养情况。
大楼物业管理情况，包括公共场合的卫生整洁和保持、楼内设备的维护与保养、维修是否及时、食堂卫生等。（3）
第九条公文办理分为收文和发文。收文办理一般包括签收登记、分发传阅、收回存档、销毁等程序;发文办理一般包括拟稿、审核、签发、用印、登记、发迭、原件归档峙肖毁等程序。
第十条公文签收应由专人负责。签收时须对来件严格检查，明确无误后方可签字或盖章。
第十一条收文拆封后应对文件进行认真清点，按内部或公开文件分类登记，注明收文日期、标题(简要内容)、来文单位、密级等并编号。
第十二条总公司办公室收文，存档一份，另一份呈送总公司领导，根据总公司领导批示送总公司有关部门或专业公司传阅，必要时转发有关子公司。
所属企业上报总公司各部门的正式行文应同时抄送总公司办公室。
文件传阅应坚持文不横传的原则并建立传阅登记制度。
第十三条因业务需要查阅某文件须经办公室同意，必要时须报有关领导批准。涉及密级文件，按照《总公司保密工作执行条例》。
第十四条密级高的文件，应锁在保险柜内，不得锁在办公桌抽屉内过夜。
第十五条总公司正式文件须经总公司总经理签发。总经理离京时，～般事务性行文报请临时主持工作的副总经理酌定;凡涉及资金转移、资金挪用、联营参股、下设机构等重要事宜且需急办的，由办公室电话请示总经理后，报临时主持工作的副总经理签发。
第十六条总公司正式文件的撰写、制发由办公室负责。
第十七条各部门以总公司名义上报或下发的业务性文件，需将打印稿送办公室审核后制文，按上条规定签发。
第十八条各部门在本身职能和工作范围内下发的业务性通知，经分管领导同意，可以自己名义发出，但应送办公室进行文字审核。
第十九条会议通知、转发有关文件的通知、一般性或临时性工作安排等事宜的通知(限于11公司系统内)经副总经理或总经理批准同意，以办公室名义发出。
第二十条发文的密级按《总公司保密工作条例》有关规定确定。
第四章 公文归档和销毁
第二十一条公文办理完毕，应及时将公文定稿(包括领导的修改或批示稿)、正本和有关材料立卷归档。
第二十二条调取、查阅存档公文须经总公司领导或办公室主任批准。
第二十三条没有归档和存查价值的公文，经过鉴别和办公室主任批准后，可以定期销毁。销毁秘密文件，应当进行注销登记，由二人监销，保证不丢失、不漏销。
第五章 附 则
第二十四条专业公司、子公司应根据本办法制定实施细则。
第二十五条总公司其它有关公文处理的规定，凡与本办法不一致的，以本办法为准。
保密工作条例
第一章 总 则
第一条为保守国家和公司秘密，加强公司的业务管理，确保公司文件、业务资料的有效利用，制定本条例。
第二条公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序确定、在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。
第三条总公司办公室是公司保密工作职能部门，负责总公司并指导下属公司的保密工作，进行保密教育，调查处理失密、泄密事件。
第四条11系统每个职工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄密的权利。
第二章 保密范围和密级划分
第五条公司保密范围划分的原则是：如被不应知悉者获知，将会对公司利益造成下列后果的各类事项，均属公司秘密。 （5）
(一)损害公司经济利益;
(二)损害公司声誉;
(三)损害公司对外关系;
(四)妨害公司业务的开展;
(五)妨害公司有关规定、制度、计划的实施;
(六)危害公司秘密业务情报来源的安全。
第六条密级划分：公司秘密文件的等级划分为绝密、机密、秘密三级。
1、绝密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成特别严重经济损失或特别严重不良影响，如总公司的战略发展策划、总公司的长远规划、重大项目的决策、整体财务情况以及总公司领导的变动等。
2、机密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成严重经济损失或严重不良影响，如总公司领导会议的决定、总公司的年度规划、总体经营状况、机构调整和部门、专业公司负责人的人事变动等。
3、秘密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成经济损失或不良影响，指第1、第2项以外的公司内部规定、计划、经营、财务、人事等情况。
第七条公司各类文件、资料密级由起草部门或专业公司提出密级建议并由有关总公司领导确定，由办公室印制时加盖“绝密、机密、秘密”字样的印章。如办公室有异议，可商有关领导改变密级。
第八条根据工作需要和情形变化，密级可以变更或解除，其审定权限与确定密级权限相同。
第三章 保密制度
第九条知晓范围：第六条所定内容除总公司领导有权全部知晓外，绝密级只限总公司总经理指定的人员知晓，机密级只限负责该项工作的主管人员以及该主管人员认为必须知道的人员知晓，秘密级只限相关人员知晓。
第十条备份：绝密级资料原则上不能摘抄或复印，确需摘抄或复印者须经总公司总经理批准，机密级资料需经总公司分管领导批准，秘密级资料须经所属部门或公司的负责人批准，交由办公室复印并登记，复印者应详细填写清单，并注明复印件份数及去向用途，原则上年终应交回办公室销毁。
第十二条保密工作的基本要求：
(一)不该说的话不说;
(二)不该问的事不问：
(三)不该看的文件不看;
(四)不该记录的秘密不记;
(五)不携带保密材料外出;
(六)不随便谈论保密事项;
(七)不在不利于保密的地方存放需保密的文件、笔记本。
第十二条如发生或发现泄密情况，应立即报告办公室和所在单位负责人，以便及时采取补救措施。
第四章 奖 惩
第十四条对于模范遵守本条例的单位和个人将予以表扬，对于制止他人泄密行为或发现他人泄密及时报告、使公司能及时采取措施补救的职工，将视情况予以表扬和奖励。
第十五条对于违反本条例，玩忽职守，造成失密、泄密，使公司受损失者，给予处罚。行政处分，直至依法追究法律责任。对有过失及时报告并积极协助采取措施补救的，可酌情减轻处罚;对造成泄密后故意隐瞒不报的，将予以从重处罚。
第五章 附 则
第十六条各专业公司、子公司应参照本条例制定实施细则。
第十七条本条例怕总公司办公室负责解释。
档案管理办法
第一章 总 则
第一条为了加强11公司系统的档案管理，实现档案管理的规范化、制度化、更好地为11公司各项工作服务，根据《中华人民共和国档案法》和(总公司办公制度》有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。(6)
第二条凡总公司各部门、专业公司(下称各单位)在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向总公司机要档案室移交，集中管理，任何单位和个人不得据为已有。
第三条各单位的领导应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。
第四条11公司系统的文书立卷工作和档案管理工作由总公司办公室负责监督和指导。
第二章 归档范围
第五条凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料(公文、电报、传真、图表、书信、报刊、录音、录像、盘片j员片等)均属归档范围。
第六条上级机关文件材料应归档的有。
(一)上级机关颁发的需要公司贯彻执行的文件材料;
(二)党和国家领导人及上级机关有关领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话。题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等声像材料及登载相关内容的报刊。
(三)代上级机关草拟并被采用为文件的定稿和印本。
(四)其他文件材料。
第七条公司文件材料应归档的有。
(一)公司颁发的(包括转发及其他单位联合颁发的)各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修改稿。
(二)公司的请求与上级机关的批复文件，各部门、各专业公司、各子公司及其他各所属企业的请求与本公司的批复文件;
(三)公司及各部门的工作计划、总结、报告;
(四)公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料;
(五)公司领导公务活动形成的重要文件、电报、电话记录，从外单位带回的与公司有关的文件材料;
(六)公司领导或各部门有关负责人代表公司对电视台、广播电台及报刊记者的新闻稿和声像材料、撰写专题文章及在外单位重要讲话的稿本;
(七)反映公司经营和管理的专业文件材料，如实业投资项目、房地产开发、贸易、证券、信贷、租赁、世行贷款、转贷等业务中产生的各种文件、资料、合同、样票等;
(八)公司或公司汇总的统计报表和统计分析资料(包括计算机盘片等);
(九)公司及各部门、各专业公司成立、启用印章及其组织机构、人员编制等文件材料;
(十)公司及各部门、各专业公司制定的规章制度等;
(十一)公司的历史沿革(包括公司简介)、大事记、年鉴，反映公司重要活动、事件的剪报、声像材料，荣誉奖励证书，有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料;
(十二)公司编印的公司要闻、简报等刊物的定稿和印本，编辑出版物的定稿、样本;
(十三)公司及各部门、各专业公司干部任免、调配、培训、专业技术职务评定、职工的录用、转正、定级、调资退职、退休、医疗、扶恤、死亡、奖惩等工作形成的文件材料;
(十四)公司干部、工人、党员、团员名册、报表;
(十五)公司干部、工人转移工资、行政、党、团关系的介绍信存根;
(十六)公司外事活动中形成的请示、报告、计划、考察总结、重要简报、会议纪要、会谈记录、声像材料、有参考价值的材料、互赠礼品清单、工作来往文件等;
(十六)公司解决法律纠纷问题形成的文件材料;
(十八)公司或部门、专业公司与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料;
(十九)公司固定资产登记，财产，物资、档案等移交凭证; 『 7
(二十)公司购置大型设备和基建工作中形成的凭证、协议合同、图纸文件材料。
第八条同级机关和非隶属机关文件材料应归档的有：
(一)同级机关和非隶属机关颁发的非本公司经营范围但需要执行的法规性文件;
(二)有关业务机关检查本公司工作形成的重要文件;
(三)同级机关和非隶属机关与本公司联系、协商工作的来往文件。
第三章 立卷归档要求
第九条公司各单位应在每年3月底以前将上年度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向总公司办公室移交。
第十条各单位必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续。
第十一条各单位向总公司办公室移交档案时，要严格履行移交手续。
第十二条归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：
(一)归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。归档的项目档案应包括如下文件：项目建议书、可行性研究报告、立项批复、项目评估报告、批准项目文件、协议、合同、营业执照(复印件)、章程、项目人员任兔文件，有关项目业务的各种意向书、纪要、备忘录、电话记录、请示、报告、批复及其它有关项目业务的音像制品、计算机盘片等。
(二)在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开;文电应全在一立卷。
(三)卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后;正件在前，附件在后;印件在前，定稿在后;
(四)卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号;不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。
(五)永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化;没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写：没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内;卷内文件目录放在卷目。
(六)声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。
(七)本公司各部门及各专业公司立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表由总公司办公室统一发给。
第四章 档案保管期限
第十三条文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。
第十四条确定公司档案保管期限的原则
(一)凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。
(二)凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。
(三)凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。
第五章 档案的鉴定与销毁
第十五条公司办公室秘书处对所保存的档案定期进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。 8
第十六条档案鉴定工作由办公室主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。
第十七条档案材料鉴定小组审定，并经公司有关领导批准后，方可销毁。
第十八条销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。
第六章 档案的借阅
第十九条公司各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，然后到公司办公室秘书处机要室填写档案借阅单，方可借阅。
第二十条公司各部门借阅非本部门的业务档案须经档案所属部门同意或公司领导批准。
第二十一条借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。
第二十二条借阅档案的同志，不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经办公室主任批准。
第二十三条借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。
第二十四条借阅人对档案要妥善保管，不得遗失，如有遗失，按本制度第七章第三十一条进行处罚。
第二十五条凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。
第七章 罚 则
第二十六条公司各单位凡违反制度第三章第九条，无故延期或不交应归档的文件材料的，一经发现，限期上交，经催交仍拖延不交的，除责令其文件负责人和单位领导写出书面检查外，各罚款100元～500元，并予以通报批评。
第二十七条公司各单位凡违反制度第六章第十四条，泄露秘密，按《公司保密工作条例)进行处理。对涂改、拆散或未经办公室领导批准转借、复印或携带档案外出的;视具体情况，对其单位领导和当事人各罚款500元～1000元，并予以通报批评。
第二十八条公司各单位凡违反本制度第六章第二十五条，不按借阅期限归还的，限期归还并责令其当事人写出书面检查。
第二十九条公司各单位凡违反本制度第六章第二十六条，遗失档案的，应立即报告。因遗失档案，泄露秘密的，按《公司保密工作条例》进行处理。
第八章 附 则
第三十条本办法由总公司办公室负责解释。
第三十一条各子公司应根据本办法，结合本单位的实际情况，制定具体实施细则。
第三十二公司以往的相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。
印章管理办法
第一条为加强11各专业公司和总公司各部门(以下简称11各单位)印章的管理，保证印章的绝对安全和正常使用，防止产生不良的法律后果，根据《总公司办公制度》，制定本办法。
第二条本办法所称印章是指11各单位的正式印章作风公章和部门章)、专用印章(即合同专用章、财务专用章、海关报关章等)、手章(即各专业公司负责人用于文件、报表、票证等的个人印章)。
公司档案管理规章制度范文第4篇
第一节总则
第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本规定所指行政事务包括印章管理，公文管理，办公事务用品管理，公务车管理，邮发管理、档案管理等。
第二节印章管理
第三条公司印章包括：公司公章、财务专用章、合同章、法定代表人私章、财务主管私章等涉及公司对外交往使用的印章。
第四条公司印章由总经理办公室主任或指定专人负责保管。
第五条公司印章的使用一律由各单位负责人及总经理签字许可后，管理印章人方可盖章，如违反此项规定造成后果由直接责任人员负责。
第六条公司所有需要盖印章的介绍信、说明以及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存盘。
第七条公司不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经总经理批准后方可开出，持空白介绍信外出工作归来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用者必须交回。
第八条需签章的经济文本审批权限参照经济合同管理制度”和资金管理制度”的规定执行，盖章后出现的意外情况由批准人负责。
第三节公文管理
第九条公司的公文格式应规范化，公文处理程序应严肃、正确。
第十条公司公文的发行由公司总经理办公室负责。包括公司各类红头文件、总经理办公例会会议纪要、规章制度、通知、指示等。
第十一条各单位、各部门自行打印的涉及公司权益的外发文稿必须经本部门负责人签字，交总经理办公室审核后发送。
第十二条各单位、各部、室所有打印成文的内部规章制度和下行文稿必须报总经理办公室留底存档。
第四节办公事务用品的管理
第十三条办公事务用品类别规定如下：
(一)办公用品(桌椅等)
(二)事务器具(活页夹、度量衡器具等)
(三)印刷品
(四)纸张(复印纸、传真纸、打印纸等)
(五)杂物器具(杯子、茶叶等)
(六)办公自动化用品(计算机、打印机、复印机等)
(七)其它
第十四条办公事务用品的购发：
(一)办公事务用品的购发由各部门在每月1—5日间造好用品需求计划，由部门负责人签署后报总经理办公室，总经理办公室根据实际工作需要有计划购买、分发给各部门，由部门负责人签字领回。低值易耗办公事务用品可由总经理办公室确定购买。单件价格超过1000元以上的物品必须由总经理批准后方可购买。
(二)计划外办公事务用品的申请领用，必须经公司分管领导与办公室主任会签后方可购发。
(三)公司新聘工作人员办公用品，总经理办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员正常工作。
(四)公司办公事务用品应建立帐簿，购发手续清晰、规范。
第五节公务车管理
第十五条公务车的使用范围主要包括：部门主管级以上领导外出联系工作或外地出差接送;接待外宾;接待兄弟单位或有关单位来厂办事的工作人员;其它人员的紧急和特殊用车。
第十六条车辆调度由总经理办公室主任负责，驾乘人员凭其签发的用车通知单用车。
第十七条申请用车一般应提前一天通知总经理办公室，总经理办公室应严格按规定派车，不得随意扩大用车范围;向同一方向的用车，以节约为本，能合用车的就合用车，不另派车。
第十八条公司的司机应服从调度，安全驾驶，爱护车辆，文明行车。
第十九条公司在无车或车辆不足时，申请人应依照上述原则向公司总经理办公室提出申请，由总经理办公室与集团公司车队协调派车。
第六节邮发管理
第二十条公司总经理办公室负责为各部门收发信件、邮件。所有公发信件、邮件都由文书登记、收发。
第二十一条各部门的报刊订阅由总经理办公室负责。公费报刊的征订由各部门负责人上报分管领导，由总经理办公室统一报批处理。
第七节档案管理
第二十二条档案管理由公司办公室文书负责。要认真做好文件收发、登记、传阅和归档工作，对涉及机密的文件、资料，档案要做好保密工作，防止泄密。
第二十三条归档范围：
公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第二十四条档案的借阅与索取：
(一)总经理、公司部门负责人借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。
(二)公司其它人员需借阅档案时，需经部门主管批准，并办理借阅手续。
(三)借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案由公司总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
第八节附则
第二十五条本规定如有未尽事宜或随公司的发展，有不适应工作需要的，各部门可提出修改意见，总经理办公室研究并呈请总经理批示。
第二十六条本规定解释权归总经理办公室。
公司档案管理规章制度范文第5篇
财务管理制度
第一章 总 则
第一条 为了加强公司的财务管理工作，规范公司的财务行为，根据国家相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本财务管理制度。
第二条 除特别说明外，本制度所称“公司”的仅指某某房地产开发有限公司。
第三条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，在公司范围内统一执行。公司财务部应根据本制度及国家相关法规、准则的规定及公司的实际情况建立和完善各项基础财务工作制度。
第四条 公司的财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受有关主管部门以及审计部门的检查和监督。
第二章 财务管理准则
第五条 公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责，承担相应的责任。
第六条 公司的法定代表人是公司财务管理工作的最终负责人，对公司的财务会计资料的真实性、合法性和完整性负责，按照相关法律法规的规定对公司财务管理工作承担最终责任。对外报送的财务会计报表、财务预算方案、财务决算资料以及其他法定财务报告应由法定代表人签署。
第七条 公司的以下重大财务事项需经由公司董事会按规定程序审议通过：
（一）决定公司的投资计划。
（二）批准公司的年度财务预算方案、决算方案。
（三）批准公司的亏损弥补方案。
（四）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式。
（五）聘用或解聘会计师事务所。
（六）需报董事会审议的重大资产购买和出售。
（七）需报董事会审议的公司担保行为。
（八）变更募集资金用途。
（九）法律法规及公司章程规定需经由公司决策层审核，上报董事会审议通过的其他财务事项。
第八条 公司的以下重大财务事项需由董事长召集财务总监及相关负责人员审议通过：
（一）制订公司的经营计划和投资方案。
（二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案。
（三）制订公司的亏损弥补方案。
（四）公司增加或者减少注册资本、发生债券或其他证券。
（五）拟订公司重大收购或者公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案。
（六）需由副总经理、财务总监及相关负责人员参与审议的房地产项目投资、股权投资、资产处置、重大合同签订、对外担保和风险投资。
（七）聘请或解聘为公司审计的会计师事务所。
（八）制定或修订本财务管理制度和公司的主要会计政策，审议和批准公司对外披露的财务报告。
（九）法律法规及公司章程、本财务管理制度规定需召集财务总监及相关负责人员审议通过的其他财务事项。
第九条 财务总监关于财务管理的职责权限由章程规定，但必须符合《公司法》等相关法律法规以及公司相关制度的规定。
第十条 公司设财务总监岗位，按照公司的人力资源管理制度规定进行任免。财务总监为公司的财务负责人，具体负责公司的日常财务管理工作，向董事长直接负责并汇报工作。
第十一条 财务总监对公司的日常财务管理工作全面负责，向董事长报告财务工作和提交年度财务预决算等重要财务事项预案，组织落实公司相关财务决议，完善各项财务制度。
第十二条 公司财务总监的主要职责和权限包括：
（一）按照国家财经法规和公司制度的规定监督和审批公司的财务收支行
为，对违反国家财经法规和公司财务管理制度的行为以及其他有可能损害公司经济利益的行为，有权予以制止和纠正，制止无效的，有权提请公司按规定处理。
（二）负责组织公司的会计核算，按照财经法规和公司的统一要求报送财务会计报表和各种财务管理报表，对财务会计基础工作的规范性，会计信息和会计资料的真实性、合法性负直接管理责任，对不符合会计制度和公司相关制度规定的会计事项有责任予以纠正。
（三）组织编制财务预算和各项财务收支计划草案，具体组织落实和监督执行公司制定的相关财务预算、计划、方案等，对于偏离预算、计划和既定方案的经济事项有权予以纠正或提请公司按规定进行处理。定期完成公司财务预测和财务分析工作。
（四）负责公司资金的筹集、回收和管理，确保资金的安全，保障公司项目开发和日常经营管理的资金需要，有效降低资金成本，提高资金的使用效率。
（五）负责公司的资产管理，确保公司资产的安全与完整，促进资产的保值增值，对侵害公司资产的行为有权予以制止并提请公司按规定进行处理。
（六）参与公司的经营计划和项目投资、重要经济合同签订、资产购置和重组等重大经济事项的讨论和研究，为公司的重大经济决策提供财务依据和专业意见。
（七）负责公司的税务工作，与税务机关建立良好的税务关系，按照国家税务法规的规定及时足额申报缴纳各项税费；做好各开发项目的税务筹划，合法降低项目的税务成本。
（八）具体负责建立和完善各项财务基础工作制度，采取有效措施确保各项财务制度得到有效执行，提高财务工作的规范化水平。
（九）负责对公司财务部和财务人员的管理，定期对财务人员进行考核，根据实际情况提出合理配置财务人员的方案，支持财务人员依法履行职责。
（十）管理和监督公司的财务管理工作，接受和配合公司的内部审计以及有关主管部门的检查和监督。
（十一）根据公司制度规定履行与财务管理相关的其他职责。
第十三条 公司设立财管理部，配备专职财务人员。在财务总监的领导下开展工作，具体负责落实财务会计核算和各项财务管理工作，协助财务总监完成财
务工作职责。
第十四条 财务人员应该具有良好的道德品行及与所任岗位相称的专业知识和工作经验，有违反财经法规等不良记录的人员原则上不得聘任为公司的财务人员。
第十五条 财务部应完善岗位设置，完善内部控制体系，严格遵守不相容、职务相分离原则。
第十六条 财务人员必须持证上岗，依法从事财务工作。
第十七条 财务人员应按财政部门的规定接受后续教育。财务管理、人力资源部门应定期组织财务人员进行专业培训，不断提高财务人员的专业水平。
第十八条 财务人员因各种原因发生工作岗位变动的，必须按规定做好工作交接，移交所有经管财务资料和其他经营资料。未办妥交接手续的，不得办理转岗或调动、离职等手续。
第三章 财务会计管理
第十九条 公司统一执行国家制定的会计法律法规、会计准则及公司制定的会计政策和会计估计，按照统一口径进行会计核算和编制财务会计报告。会计政策、会计估计和具体会计核算方法及财务报告的编制方法必须符合会计法律法规、会计准则的规定。
公司主要会计政策和会计估计的制订和变更需经董事长审议通过。
第二十条 公司独立设账，独立核算盈亏。
第二十一条 公司财务管理应根据国家相关法律法规、准则的规定和公司的实际情况建立和健全基础财务会计工作管理制度，加强财务会计基础工作的规范化管理，全面提高财务会计工作效率与质量。具体会计核算方法和日常财务会计工作管理要求由公司财务部制订的内部财务会计工作管理制度进行规范。
第二十二条 公司应建立完善的财务会计信息和会计档案管理制度，保证财务会计信息和会计档案的安全和完整，严格按照国家规定的期限妥善保管财务会计档案。
第二十三条 公司应按照国家有关主管部门规定的时间和格式要求编制和
报送财务会计报告。公司的财务会计报告应当根据真实的交易、事项以及完整、准确的账簿记录等资料进行编制，财务总监、财务部经理和主管会计需签名和盖章，各签字盖章的人员对财务会计报告会计信息的合法、真实和完整性在各自职责范围负责。
除国家法律、行政法规、公司规章规定以及公司招投标、融资等业务需要外，任何组织或者个人不得要求公司提供财务会计报告或相关财务信息，违反规定要求提供的，公司有权拒绝。
第二十四条 公司正式对外披露的财务会计报告需经董事长审核通过。除正常的对外披露途径外，任何人不得提前对外泄露公司的财务会计信息和相关经营信息，不得擅自对已披露的财务会计信息和相关经营信息对外进行解释。
第二十五条 公司的财务会计报告按规定需经审计的，由公司聘请的会计师事务所进行审计，审计结果报董事长。
第四章 投资管理
第二十六条 公司实行统一的投资管理制度，房地产项目投资、股权投资、委托理财、风险投资等统一由董事长权限审批。
第二十七条 公司的投资应符合国家法律法规的规定和国家产业政策，符合公司的发展战略要求和现有条件，符合成本效益原则，有利于提高经济效益。
第二十八条 为了控制投资风险，保证投资项目的经济效益，公司的相关部门应对拟投资项目的可行性进行充分研究论证，并提出可行性报告报公司决策层立项、审查和决策，重大投资项目应组织有关专家、专业人员进行评审。具体投资决策程序由公司的相关管理制度规定。
第二十九条 经批准的投资项目，公司及时组织实施，严格按照项目的可行性研究报告、投资实施方案以及公司决策层审批意见落实项目投资节点计划，加强项目开发管理，采取有效措施严格控制成本，确保预期经济效益的实现。
第三十条 项目投资结束后，公司应组织相关部门对项目的经济效益进行后评估。
第三十一条 公司通过并购、注资等方式进行股权投资或取得其他公司的控
制权时，应对目标企业进行尽职调查，并聘请中介机构进行审计和评估，以经审计评估后的价值作为定价的参考依据。
第三十二条 按国家国有关资产管理部门规定需办理国有产权登记的，应按规定及时向国有资产管理部门提供相关资料办理产权登记。
投资期满相关股权转让的，也应进行审计评估和按规定办理相关登记手续。
第五章 资产管理
第三十三条 公司资产按以下原则确定主要归口管理部门：货币资金、应收及预付款项、长期股权投资、无形资产由财务系统负责管理，非工程类固定资产由行政综合部负责管理，在建项目及工程用设备物料由工程管理部负责管理，已完工物业及出租物业由客服部协助物业管理公司负责管理。
各项资产统一由公司财务部核算，财务部应对资产的管理履行会计监督职责。在资产的日常管理过程中涉及其他部门职责的，相关部门应予以配合。
第三十四条 公司应建立和完善资产管理办法，规范资产管理行为，依法管理和经营公司资产，保证公司资产的安全和完整，促进资产的保值增值。
第一节 资金管理
第三十五条 公司可以通过银行贷款、合作开发、引进房地产投资基金及接受其他单位提供资金、票据贴现、销售回笼等方式筹资项目开发、拓展和经营所需的资金，并分别由财务总监、总经理、董事长及相关责任部门履行审批和备案手续。资金的筹集应根据项目开发、拓展和经营的实际资金需求进行，尽量避免资金闲置，并严格控制资金成本和财务风险。
第三十六条 公司的资金实行统一管理制度，各部门按照公司整体发展规划和年度经营计划做好年度、月度部门整体的资金计划，财务部汇总、调整总体资金计划后报财务总监、董事长审核、审批后执行。
第三十七条 资金计划经批准后，各部门应严格执行，认真落实，做好资金的筹集和使用的计划安排。
第三十八条 公司的所有资金必须纳入法定会计账册核算，不得坐收坐支，严禁账外循环。各部门应建立和执行严格的资金管理制度，保证资金安全和正常
周转，确保应收资金的及时回收，提高资金使用效率。
第三十九条 公司的会计和出纳不能由同一人担任，开具银行支票所需的印章必须分由两人或两人以上保管，银行支票印章的保管人员不得在空白或内容填列不全的支票上盖章。
第四十条 公司各项资金的支付必须严格按规定付款权限和程序审批。对于未经规定程序审批或超越权限审批的款项，出纳人员不得支付资金，其他财务人员不得办理有关财务事项。付款申请需提交相关证明材料。
第四十一条 所有的资金的支付必须依据有效合同、合法凭据和齐全的手续，并取得合法有效的票据，杜绝白条或不规范凭证、票据支取资金。由于特殊原因暂时未能取得合法有效票据的，应做好相应台账记录，明确催收责任人和催收期限，因未及时催收给公司带来税务问题或其他不利影响的，应追究责任人的责任。
第四十二条 除公司按照规定统一调拨资金以及员工正常业务工作借支外，公司的资金原则上不得外借给其他单位或个人，如确需，必须经财务总监审核、董事长审批。资金的外借使用应遵循等价有偿原则，并确保安全回收。
第四十三条 员工因办理业务需要预先借支资金的，必须按照规定办理借支手续，并在相关业务办妥后及时报销销账或退还所借支的资金。
第四十四条 未经董事长批准，公司的资金不得投入证券市场从事有价证券买卖活动，或从事其他任何形式的委托理财、风险投资活动。
第四十五条 公司财务部应加强对现金的管理和监督，在规定的范围内使用现金，保证库存现金的安全。财务部应建立现金定额制度，对于超出定额的现金应及时存入银行。
第四十六条 公司的所有银行账户必须由公司的财务部统一管理，其他部门不得以任何名义开立银行账户。
银行账户必须以公司的名义开立，不得违反规定以其他单位或个人的名义开立，严禁将公款私存、出租或出借银行账户。
公司财务部应定期对银行账户进行清理，对于长期不使用、不需要的银行账户应提请领导审批后，及时予以注销。
第四十七条 资金收支必须及时入账，做到日清月结。公司财务部的会计人
员应按月编制银行存款余额调节表和盘点现金，保证账实相符，出现账实不符情形的必须及时查明原因，分清责任，及时纠正或追究有关人员的责任。
第二节 应收及预付款管理
第四十八条 公司应建立完善的应收及预付款管理制度，完善相关业务流程，确保应收及预付款的安全回收。
第四十九条 财务部对应收款项和预付款项设立台账逐笔登记发生时间、欠款单位或个人、欠款原因、欠款金额、到期时间、催收责任人等，定期清理，按时催收欠款。台账中记录的应收账款，除账面反映的应收账款外，还应包括账上尚未结转收入，在账上暂时未体现为应收账款，但根据合同约定应收的销售房款及其他收入。
对于逾期时间较长的应收款项，应作为重点催收对象，由财务、销售、客服、招商等相关部门共同催收，并注意诉讼时效的保护，采取有效措施确保公司对其拥有合法诉讼权利，避免超过诉讼时效而丧失诉权，致使应收款项无法收回。对于期限较长的预付账款也应及时清理。
第五十条 公司定期召开应收账款专题会议，由财务、销售、客服、招商等相关部门参加，定期分析、研究应收账款管理工作中存在的问题，共同寻求解决方法。
第五十一条 由于客观原因确实无法收回，符合公司坏账确认条件的应收款项，财务部应在取得核销证据后及时按规定程序报董事长审批核销坏账。
第五十二条 公司员工因工作调动、辞退、辞职等原因离开公司的，应结清所欠公司款项，未办妥结清手续的不得办理调动或离职手续。
第三节 固定资产管理
第五十三条 公司应建立和完善固定资产的日常管理制度，对固定资产的购建、使用、处置、保管和登记等基础工作实行规范化管理，确保固定资产的安全和有效使用。
第五十四条 公司在编制年度财务预算时确定下年度的固定资产购置计划，并按照预算实施固定资产购置，超出预算范围内的固定资产购置，应按规定权限审批。
第五十五条 严禁用公款以私人名义购置固定资产，所购置的固定资产必须
全部纳入法定会计账内管理和核算。
第五十六条 公司的固定资产每年至少进行一次清查盘点，并与会计账上记录核对，确保账实相符，不相符的应及时查明原因，分清责任。对于已经失去使用价值、需要报废的固定资产，应及时按照权限报请审批清理。
第四节 其他资产管理
第五十七条 股权投资、证券投资所形成的资产以及其他资产按照本制度其他章节及公司的相关制度规定管理。
第五十八条 公司资产对外捐赠的管理制度根据公司的实际情况另行制定。
第五节 负债及担保管理
第五十九条 公司财务部应适度控制负债规模，严格控制财务风险。
第六十条 公司发行银行贷款等对外举债行为需经财务总监审核，董事长审批通过。
第六十一条 公司的以下担保行为需经财务总监审核，董事长审批通过：
（一）公司对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（三）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保。
第六章 费用管理
第六十二条 费用管理目的
加强公司财务管理，明确费用开支管理的流程以及各环节的职责与权限，严格控制费用支出。
第六十三条 费用管理原则
公司费用实行预算管理、标准控制、集中反映、有效监督、节奖超罚的管理原则。
第六十四条 费用管理实施
一、所有费用均按公司年初下达的费用指标编制年度预算并分解到月到部门按月实施。
二、公司各部门须在每月25日前根据下月工作计划制定本部门费用同资金计划一并发送至财务部，经财务总监审核，董事长审批通过后，由财务部执行。
第六十五条 计划外费用审批
计划外费用开支，根据实际情况一律报董事长审批后由财务部进行调整下达。
第六十六条 费用管理职能中心
公司财务部是公司费用管理的职能部门，各职能部门是公司费用的责任中心。即各级审批领导对各项开支的合理性、真实性负责，财务人员对开支的票据合法性、金额准确性、审批手续的完备性及资金流向负责，并在预算的范围内控制。
第六十七条 费用支出的内容
本制度所称费用支出包括：工资、福利费、社保费、应酬费、办公费、差旅费、汽车费、水电费、物业费、房租费、通讯费、文印费、折旧费、税费、培训费、其他费用等管理费用及销售费用。
第六十八条 公司费用开支实行授权审批制度，所有费用都必须经财务总监审核，董事长批准后，由财务部统筹安排支付。
第六十九条 公司费用开支审批权限和程序
公司费用开支审批程序为：费用当事人申请部门经理确认财务部审核主管领导审批财务总监审批董事长审批。
第七十条 各部门在业务发生时，原则上应取得税务中心认可的合法票据，即应取得正规发票或非经营性统一收据，发票必须是发票联或报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能做报销凭证。
第七十一条 发票内容要填制齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额要清楚，大、小写要一致，涂改无效。
第七十二条 印章要齐全，须有收款单位公章（或发票专用章）及收款人签字（章）。事业单位的收据，要有财务专用章。事业单位的收据，须是税务中心统一印刷的收据。
第七十三条 从外单位取得的原始单据（车、船、飞机票等），因保管不善，
被盗、遗失，后果自负，原则上不予报销。但有相关证明和提供有效证据，经董事长批准的除外。
第七十四条 各类费用原始单据应由经手人(或当事人) 分类整理后，整齐地粘贴(一律统一使用原始凭证粘贴单以左上角对齐横向依次粘贴。对粘贴不整齐、达不到装订凭证及档案管理要求的，财务有权要求重新粘贴在费用报销单或差旅费报销单后，并注明单据张数和各类费用金额，准确填列在报销单上，由主管领导审查签字后交财务部审核开支是否有预算、票据是否合法、金额是否正确，审核无误后由财务总监核准、董事长签字后方可支付。
第七十五条 如购置多种办公用品、礼品、材料物资等开具一张发票且未单项列示的，必须同时提供有销售方盖章的销售清单，清单列示金额与发票一致方可报销。邮资报销应随发票提供寄往目的地的凭证。（详见日常费用报销管理办法）
第七章 成本支出管理
第七十六条 为了有效地控制工程成本支出，规范材料采购和材料款、工程款的支出，以降低开发成本，提高公司经济效益，特制定成本支出的管理规定。
第七十七条 成本支出是指为开发项目所发生的开发成本，包括前期工程、建筑安装工程、基础设施工程、公共配套工程等以及开发项目使用的主材、辅材及各种设施设备。
第七十八条 成本支出支付依据所签合同，按计划内付款审批流程进行审批付款。（详见工程付款管理办法）。
第七十九条 成本支出原则上采用银行转账方式结算，确需使用现金方式支付的，应书面说明情况并经董事长批准后方可采用现金支付方式。
第八十条 在工程款支付时，存在以下情况之一的，财务部有权拒绝付款：
1、无工程款资金使用申请单的，或在工程款资金使用申请单上缺相关部门和公司领导签署同意付款意见的；
2、无工程进度表或工程预决算书的；
3、工程进度和工程预决算金额明显不符的；
4、未提供工程发票的；
5、不符合合同规定付款条件的；
6、其他不符合制度规定的；
第八十一条 财务部每月28日应会同预算部和工程管理部核实每一个工程项目的进度，如核实至本月止累计付款超过本月工程进度，应在下笔工程进度款中扣除超付款。
第八十二条 工程款日常管理事项
一、财务部在支付工程款时原则上应根据施工单位提供的正式的建安发票才可支付工程款。施工单位如未提供正式的建安发票，财务部有权拒绝付款，如属特殊情况，经公司领导批准后，财务应扣除相关税金后才可支付。
二、财务部应根据合同金额、工程进度款、预决算金额、已付金额、已收发票等内容分单位建立电子台账。
三、施工进行到一定程度，如果有预付工程款、预付备料款等款项的，应由财务部根据合同约定将预付的款项逐步在进度款中扣回。
四、财务部一律凭预算部和工程管理部、监理公司、副总经理、董事长签字认可的签证单作为工程款结算的依据
五、具备结算条件的项目，由工程管理部和预算部负责实施。经公司验收合格的项目才可办理结算手续。对不符合结算手续的，财务有权拒付工程款。
六、财务部根据工程管理部提供的工程扣款数额在每次支付工程款时，负责扣回应扣款项。
七、财务部门在支付工程尾款时，应会同工程管理部和预算部确定无质保金、无维修费、无代扣款，无工程扣款和发票到齐等后才可支付。
第八十三条 建设过程中水、电等杂费管理
一、财务部根据工程管理部编制的施工单位用水电清单，复核其水电数量、金额，并分单位设明细进行核算。
二、在支付工程进度款时，财务部应扣除施工单位应承担的水电费。财务部每月根据公司工程管理部提交并经施工单位确认的水电费耗用明细原件进行扣款。
三、财务部每月5日前与工程管理部、预算部核对上月施工单位用水、用电
情况，排查异常用水用电情况，并将检查情况报告公司领导。
四、每一个施工单位进场3个工作日内，由预算部根据合同金额、预决算金额等编制公司应扣施工单位各种款项明细表，并将此表送财务部一份。
第八章 销售收款的管理
第八十四条 销售收款的内容：以各种形式（现金、支票、银行转账、信用卡支付等）缴纳的定金、预付款、分期房款、按揭款、附加税费等。
第八十五条 销售收款的解缴：所有销售收款均由财务部的财务人员负责办理，不得由任何其他人员代为经办。
一、现金：财务人员依据当日的现金收款情况逐笔登记《销售及收款日报表》，并于每日17点前以“现金解款”的形式全额存入公司指定销售专户。不得存放在保险柜里或存入个人存折。
二、银行转账（包括支票、电汇、信用卡等形式支付）：财务人员在办理相关手续时，应提供公司销售专户的账号资料，不得将款项转入公司其他结算账户。客户转账后，须将转账单复印件交给或传真至公司财务部签收查询，查询到账后方可开具收据/发票。财务人员依据当日银行收款情况逐笔登记《销售及收款日报表》。
第八十六条 销售收款的统计：财务人员将每日收款情况统计后交由销售管理部确认，并于次日上午9：30报财务部出纳和会计。销售管理部据此登记销售台账。
第八十七条 销售报表的报送：财务部会计、出纳按日对收款情况进行核对，并据此填写《销售回笼明细表》，送至财务部经理、报公司相关部门领导。
第八十八条 销售情况的核对与再确认：销售管理部销售助理每周五对本周销售及应收款情况进行统计和汇总，并及时与财务部主管会计进行核对。
第八十九条 应收销售款的范围：以各种销售形式形成的应收而未收的款项。
第九十条 应收销售款的催收职责：财务部负责编制《销售回笼明细表》和《月度催款计划》，并负责催促银行按揭及公积金贷款房款的及时到位；客服
部负责逾期房款的催款工作，并负责协助销售人员催促购房客户及时提供银行按揭、公积金贷款所需的资料。
第九十一条 回款情况的反馈：财务部负责回笼房款并及时登账，并按周编制《回笼明细表》报销售管理部。主管会计对当月客户房款的到位情况及应收款情况进行核对落实后，应按欠款时间的长短分类汇总统计金额，填写“应收销售款账龄分析表”并于每月10日前编制月度催款计划，由销售管理部负责核对，并报相关负责领导。
第九十二条 应收销售款的催收：财务部应配合销售部根据客户付款方式的不同制订相应的催收方案：
一、客户选择按揭贷款付款方式，商业贷款和公积金贷款的房款一般分别应在购房合同签订的30天内和60天内到位（特殊情况例外）。如果未到位，财务部应分清情况，采取对应的措施，并报公司领导，送销售部。
（一）因客户资料不全（按银行要求补办）的原因造成银行按揭或公积金贷款未能及时到位的，客服部负责协助销售人员2个工作日内通知客户补全资料，以便银行或公积金中心及时放款。
（二）在各项资料、手续齐全，银行或公积金中心未能及时放款的，由客服部负责向责任银行、公积金中心催款。
二、客户选择分期付款方式的，需由董事长特别批准后方可实行。财务部应及时清理客户销售款，并将客户欠款与销售管理部每周五下班前核对一致。当逾期款发生时，财务部应检查营销人员是否及时催收客户欠款，包括检查《逾期款催交记录表》，《延期付款协议》等资料。
第九章 会计档案管理
第九十三条 会计档案的组成
一、会计档案由以下四部分组成：
（一）会计凭证：包括原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证；
（二）会计账簿：包括总账、明细账、日记账和其它辅助账簿；
（三）会计报表：包括年度决算表、月报表和半年报表以及报表附表、附注
和会计情况说明书；
（四）会计预算执行表、成本控制表、销售明细表；
（五）会计事务所出具的审计报告、对银行会计报表、对税务报表及税务资料；
（六）其它会计资料：银行对账单、发票或收据存根联、各种经济合同、电脑备份及软件操作资料、相关学习会议资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册。
第九十四条 会计档案的管理
公司财务部负责公司的会计档案工作，财务部应安排专人负责会计资料收集、整理、装订和管理，并设置专门的会计档案室，指定专人保管。
第九十五条 会计档案的整理
会计档案由会计档案管理人员按照归档的要求，负责整理立卷或装订成册，对同一年度的会计档案先按会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料四大类别进行归类，对每一类中的会计档案再根据不同保管年限和档案形成时间顺序分别进行整理、立卷、装订成册。
一、会计凭证的整理
（一） 每月中旬之前应将上月的各种会计凭证分类按编号顺序分本进行装订成册，每本厚度不超过2CM 。
（二） 每本凭证要求折叠整齐，凭证编号连续，附件齐全，并统一将左上角订成三角形，每本凭证订牢不松。
（三） 每本凭证应加制封面、封底，凭证封面和每册凭证背脊对各栏内容必须填写齐全，盖章清晰，结绳并加贴封纸，并盖妥装订人员骑缝名单。
（四） 装订好的凭证应套上凭证盒，并填写好凭证盒上各栏内容。
二、会计账簿的整理
（一） 在会计年度结束后的次年2个月内，应对各种账册进行整理、装订。整理账簿时应检查所有账页是否已并入相应账户内，各种账页是否按科目的编号顺序和日期先后排列整齐，账面有否颠倒、夹错、漏页，账页与账页之间的余额是否衔接，每张账页是否填有科目代号和科目名称，更改对是否划红线盖名章，空页、空格是否按规定写明“空页”字样，年终封账是否划上红线，年末余额是
否按规定结转下年并在摘要栏注明“结转下年度”字样，账页流水编号是否连续不断。
（二） 账簿装订要求订牢不松，折叠整齐，不缺不漏，账页多的科目应单独分册装订，账页少的科目可与其他科目账页合并装订，多科目账页合并装订时，同一科目的账页应集中在一本账册内，不能将其分散装订在多本账册中。
（三） 电脑账应在每个会计年度结束2个月后分类打印装订成册，并加盖名章。
三、会计报表的整理、装订
（一） 在办完年终决算的第二个月应对各种报表进行整理、装订，检查报表是否齐全，张数有否短缺，名章是否盖全。
（二） 各种月度报表应按月装订成册，年度决算报表应单独装订成册。
（三） 分册制作报表目录，加制封面封底，封面上填明单位名称，会计年度，所属月份，报表名称，封底结绳对要加贴封纸，盖妥装订人员的骑缝名章。
四、其他会计资料的整理
平时应做好其他会计资料的收集、积累和保管工作，根据其他会计资料的不同类型，分别按照上述会计凭证、账簿、报表的装订要求进行整理、装订，并及时归档。
第九十六条 会计档案保存要求
一、防止档案的损坏，延长档案使用寿命，维护档案安全。
二、做好档案的防火、防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作。
第九十七条 会计档案的保管年限
会计档案的保管年限
第九十八条 会计档案的查阅 由于工作需要调阅会计档案，须遵守下列规定：
一、公司内部人员需调阅会计档案，必须填写“会计档案查阅申请单”，先
由本部门负责人签字后，再由会计档案管理部门负责人签章同意后，方可调阅；其中，机密级以上档案经财务总监及董事长签字同意后，方可调阅。申请单一式两联，一联查阅结束归回档案后退还查档人；一联由档案管理员编号后留存装订。
二、审计、财税部门因审计和查账事项需调阅会计档案时，应出具审计或查账公文，并由公司接待部门填写“会计档案查阅申请单”，申请单经公司财务总监签章同意后，方可查阅；其中，机密级以上档案的调阅，须经财务总监及董事长批准。
三、公安、检察、法院、工商等部门因相关案件需调阅会计档案时，应出具正式公文或介绍信，经公司法务人员审核认可后填写“会计档案查阅申请单”， 经财务总监签章同意后，方可查阅。查阅取证时可以抄录、照相或复印，但不得将档案带走。
四、查阅档案时，严禁拆散原卷并不得把档案原件抽走、涂改、勾划或损坏，查阅后，应由查阅人在档案封底备查栏内注明日期和原因。
五、档案管理员对查阅完毕归还的档案应检查其完整性。
六、财务部应建立“查阅档案登记薄”，对内部和外部的查阅情况做好记录，以备查用。
第九十九条 会计档案的鉴定和销毁
一、会计档案的鉴定。
每年年初应由财务部和档案管理部门对上年度会计档案共同进行一次综合鉴定。对债权债务未结清的档案应抽出重新装订，直到债权债务了结后再作销毁。如果保管期限不一致但装订在一起的会计档案应在上述两部门的见证下将要销毁的凭证抽出后重新装订。
二、会计档案的销毁。
经鉴定后需要销毁的会计档案应由会计档案管理员提交销毁申请报告，并造具“会计档案销毁清册”，经财务部和档案管理部门审核后按法定程序销毁。
三、撤消、合并时，会计档案应随同单位的全部档案本并移交指定的单位，并按规定办理交接手续。
四、会计档案销毁时，财务部和档案管理部门应派专人到现场监督整个销毁过程。
第一百条 书面会计档案管理
一、会计档案存档手续：打印输出的凭证、账册、报表，必须有会计主管的签章才能存档保管。
二、打印输出的凭证、账册、报表等书面形式的会计档案按《会计档案管理办法》规定的保管期限和管理办法管理。
三、机器打印输出的会计档案发生缺损时，必须补充打印，操作人员在打印输出的账页上签字盖章，主管会计签字盖章认可。
四、任何人不得伪造、非法涂改变更、故意毁坏凭证、账册、报表等书面档案。
第一百零一条 会计电算化具体要求
一、现金记账凭证及日记账的输出及保管。
现金收付业务要做到当日业务当日清。现金记账凭证一律由专职会计人员手工做记账凭证，审核无误后当日输入计算机并打印出现金日记账页，审核后交现金出纳人员核对现金库存，相符后出纳员及主管负责人在账页上盖章，按月编页码装订成册加盖封印，年终将各月现金日记账顺序装订成册，加盖封印妥为保管。
二、银行记账凭证、账册的输出与保管。
银行记账凭证分机制凭证和手编记账凭证两种。有关会计人员必须及时把经审核无误的原始凭证或手编凭证，当日输入计算机并打印银行日记账，以保证银行出纳当日业务当日清。银行账页经出纳审核无误后，出纳和主管会计签字盖章，按日装订成册，年终将各月银行日记账顺序装订成册，并加盖封印，妥为保管。 现金、银行记账凭证可采取汇总的方式，装订成册，妥为保管。
三、转账凭证的输入、输出与保管
转账凭证包括手编凭证和机制凭证两种，有关会计人员应及时将审核无误的原始凭证或手工编制的记账凭证，输入计算机。机制凭证在输入计算机后要打印输出，并与手编凭证同样装订成册，妥为保管。
四、科目汇总表、账簿打印时间。
（一）现金、银行日记账每月打印一次。
（二）银行余额调整表每月打印一次。
（三）总分类账和各种明细分类账每年打印一次。
（四）现金、银行存款、转账记账凭证的科目汇总表每月打印一次，并同该本记账凭证一起装订。
（五）会计报表、计算表、分析表，按要求和时间打印输出，经有关财会人员审核无误后签字生效。
五、其他
由机器打印输出的会计档案发生缺损时，必须补充打印，并要求操作人员在打印输出的账页上签字盖章，主管会计签字盖章认可。
第一百零二条 电算化数据备份管理
一、必须经常进行会计核算数据的备份工作，避免意外和人为的错误造成数据丢失；发生会计数据丢失时，必须及时用备份数据进行恢复。
二、日常工作中，必须准备三套备份设备（服务器备份、单机硬盘备份、光盘刻录机或磁带机备份）循环使用，隔日进行备份，避免意外和人为错误造成对工作的干扰。
三、需要做备份的文件包括系统设置文件、科目代码文件、期初余额文件、本月账务文件、报表文件及其他核算子系统的数据文件。
四、机内凭证及总分类账、明细分类账、报表等需要备份的数据视同会计资料按月做两套外设磁盘（光盘或U 盘）备份，交会计档案保管员分别放置在不同的地方（指两幢不同建筑物）妥为保管。
五、备份软盘必须贴上写保护标签，装入盘套，存放在安全、洁净、防热、防潮、防磁的场所。
六、随计算机配置而来的操作系统、各类应用程序软件和购买的商品化会计核算系统软件，以及上述软件的备份光盘，必须作为会计档案保管。
七、对各类备份光盘，必须定期检查，发现错误要及时向会计主管报告，并复制复件；对备份光盘的操作可能危及该备份光盘的完整性，必须制作该备份光盘的复制件，使用复制件进行操作。
八、必须加强会计档案的保密工作，任何人不得伪造、非法涂改变更、故意毁坏数据文件、账册、备份磁盘等。
第十章 附则
第一百零三条 公司章程及相关管理制度对财务总监权限的规定发生变化的，按章程及相关管理制度的规定执行。
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